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恩施州优抚医院2017年度决算信息公开

恩施州优抚医院 www.esyfyy.com.cn2018-11-15 09:40:49 来源:本网

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  第一部分:单位概况
 
  1、单位职责
 
  恩施州优抚医院位于龙洞河路48号,承担着全州精神疾病治疗、预防宣传、科研教学、精神专科医护人员培训、业务指导、司法精神病、劳动能力鉴定、优抚人员疗养、失能半失能老人托养、戒毒医疗业务等任务。
 
  2、机构设置:单位内设办公室、人事科、计划财务科、总务科、医务科、护理部、门诊部、一病区、二病区、精神卫生科、社会工作科。
 
  3、人员构成:单位编制数105人,2017年底单位实际人员情况如下:离休1人,退休50人,遗属3人,在职财政编制人员88人,自费编制人员10人,单位自聘人员133人。
 
  人员变动情况如下:其中财政编制人员本年新进19人,2人调出,2人退休。详细变动情况为2016年末实有在编人数83人,离休2人,退休46人。
 
  2017年度2人退休(张江峰、潘康英),另原老机保退休人员2人(朱东珍、祝斌)转入新机保,2017年年末退休人员为50人;
 
  离休人员一人去世(陈良全)2017年末离休人员为1人;
 
  2017年两人退休(张江峰、潘康英),两人离职(李涛、许乔),新招录工作人员19人,名单如下:向晓慧、瞿元源、杨航、黄远芳、游皓明、周阳菊、冉青青、刘忆、向奎、唐婷婷、王淼、朱美星、黄华荣、罗晓岚、徐丹蓉、张景星、吴娅娣、栾蔚、温燕明,2017年末在职在编人员98人。
 
  第二部分:2017年度部门决算公开报表
  (见附件
 
  第三部分:2017年度部门决算情况说明
 
  1、收入支出决算总体情况说明
 
  2017年全年总收入9297万元,较2016年全年总收入增长371.98万元,增幅4.17%。2017年全年总支出7903.76万元,较2016年全年总支出6329.3万元,增长1574.46万元,增幅19.92%。造成2017年支出增幅较大的原因为:2017年业务规模扩大造成日常经费增长842.78万元;2017年新增工作人员及养老保险政策性变动造成人员经费增加389.3万;购置专用设备造成支出增加300万。
 
  2、收入决算情况说明
  收入 占总收入的比重(%)
医疗收入 6281.9 67.57
财政基本补助收入 1648 17.73
财政项目补助收入 1361 14.63
其他收入 6.23 0.07
总收入 9297.13 1
  2017年度医疗收入6281.9万元与2016年度医疗收入4582.32万元相比,本年医疗收入增加1699.58万元,增幅达到27%,反映出本单位在2017年业务增长较快,工作量增大。但同时对比医疗收入+财政基本补助收入-医疗业务成本-管理费用后发现,单位结余仅为1823.67万元,若无财政基本补助支出1648万的支持,则结余仅为175.67万元,这说明虽然单位规模在扩大,但同时支出的增长也很快,单位对财政补助的依赖程度依然很高。
 
  财政项目补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成。(项目补助收入除经常性项目外不具有可比性)
 
  3、支出决算情况说明
 
  2017年总支出7903.76万元,其中基本支出6164.3万元,占比78%;项目支出1739.47万元,占比22%。与2016年总支出6329.3万,其中基本支出4782.22万元,项目支出1547.08万元。17年总支出较16年增长1574.46万元,增幅19.92%。其中基本支出增长1382.08万元,项目支出增长191.39万元。造成基本支出增长较大的主要原因为:2017年业务规模扩大造成日常经费增长842.78万元;2017年新增工作人员及养老保险政策性变动造成人员经费增加389.3万。
 
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
 
  2017年财政拨款总额3008.97万(一般公共预算2968.97万,政府性基金预算40万);2016年财政拨款总额4262.13万(一般公共预算3480.13万,政府性基金预算782万);财政拨款总额减少1253.16万(其中一般公共预算减少511.16万,政府性基金预算减少742万),财政拨款补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成。
 
  2017年财政拨款支出3387.44万(一般公共预算财政拨款3347.44万、政府性基金预算财政拨款40万)2016年财政拨款支出2417.22万(一般公共预算财政拨款1300.13万、政府性基金预算财政拨款1117.08万)
 
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (1)总体情况。
 
  2017年一般公共预算财政拨款支出金额3347.44万,较上年1300.13万,增长2047.31万,增幅达157.47%。其中基本支出增加777.83万元,主要社会保险政策调整及增加人员造成的人员经费增长。项目支出增加1269.47万,主要增长原因为精神病人福利院建设项目在2017年随工程进度支出工程款造成。
 
  (2)支出结构情况。

项目 2016年支出合计   2017年支出合计 占比及增减情况说明
支出功能分类科目编码 科目名称      
合计 1300.13 3347.44 净增2047.31万,增幅157.47%。
208 社会保障和就业支出 0 1400.28 占全年支出总额的41.83%。
20805 行政事业单位离退休   21.81 使用功能科目变动造成两年数据不可比。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   19.05 使用功能科目变动造成两年数据不可比。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   2.76 使用功能科目变动造成两年数据不可比。
20808 抚恤 0 318.71  
2080801 死亡抚恤   18.71 2017年离休干部去世发放死亡抚恤慰问金。
2080804 优抚事业单位支出 0 300 项目资金,用于购买医疗设备。
20899 其他社会保障和就业支出   1078.47 项目资金,用于精神病人福利院建设。
2089901 其他社会和保障就业支出   1078.47 项目资金,用于精神病人福利院建设。
210 医疗卫生与计划生育支出 1222.12 1816.29 较上年增加594.17万,占2017年支出52.26%。
21002 公立医院 1222.12 1736.82  
2100205 精神病医院 1222.12 1665.82 较上年增加443.7万,主要原因为2017年度,单位性质定位为公益一类事业单位,财政编制人员的人员经费及相关的运行经费均由财政负担,财政负担口径的变化造成。
2100299 其他公立医院支出   71 2017年公立医院改革中对取消药品加成后的补贴,2016年无此资金。
210011 行政事业单位医疗 0 79.47 2016及2017使用功能分类科目不同,实际增长36.81万,增幅86.28%。主要原因为2017年度,单位性质定位为公益一类事业单位,财政负担口径的变化造成。
21001102 事业单位医疗 0 79.47
21005 医疗保障 42.66  
2100502 事业单位医疗 42.66  
221 住房保障支出 35.35 112.15 较上年增加76.8万,增幅217.26%,主要原因为2017年度,单位性质定位为公益一类事业单位,财政负担口径的变化造成。
22102 住房改革支出 35.35 112.15
2210201 住房公积金 35.35 112.15
 
  (3)支出具体用途情况。
 
  2017年一般公共预算总额3347.44万元,其中基本支出1647.97万(含人员经费1500.94万、日常公用经费147.03万)项目支出1699.47万(基本建设类项目1078.47万,行政事业类项目621万)。与年初预算比较,增加1608.84万。其中基本支出增加159.37万,主要为2017年增人增资追加预算及政策口径调整对人员经费的追加。项目支出增加1449.47万,其中基本建设类项目增加1078.47万(该资金为2016年结转的项目资金,用于精神病人福利院建设),行政事业类项目增加371万(其中:71万为2017年7月公立医院改革取消药品加成后对医院的补贴,年初无法预计;300万为2016年结转的项目资金,用于购买医疗设备)
 
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2017年一般公共预算支出基本支出总额1647.97万,其中工资福利支出1025.37万,对个人和家庭的补助支出475.57万,公用经费支出147.03万(其中:办公费0.07万,水费2.59万,电费88.5万,差旅费18.59万,工会经费8.04万,福利费29.07万,其他0.16万)与上年比较无显著差异。
 
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  (1)本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。全口径三公经费支出情况如下:
  公务用车运行维护费 公务接待 车辆保有数 备注
2016年决算 90090.35 16578 4  
2017年决算 105515.59 13221 4  
增减变动 17.12% -20.24%    
原因说明 车辆经费增加是由于2017年扶贫任务增加,以及车辆使用年限长导致维修费用增加。但是车辆经费均未超过没车3.5万的限额。 2016年公务接待48批次,接待来宾177人次。陪同人员71人次。
2017年公务接待37批次,接待来宾137人次,陪同人员57人次。
 
   
  另:本单位2017年无公务用车购置及因公出国费用。
 
  (2)会议费及培训费支出情况:
 
  (3)本单位“培训费”及“会议费”反映的是单位职工外出参加培训及会议缴纳的培训费、会务费,而不是单位组织培训及会议而产生支付的费用,故将“会议费”与“培训费”合并进行分析比较。详情如下:
  2016年 2017年 差额
会议费 11940    
培训费 18450 41220  
合计 30390 41220 10830
  分析:本年会议、培训支出较上年增长幅度较大,达到35.64%。但考虑到本单位人员基数(含自主招聘人员)变动较大,2017年末在职231人,较2016年末204人增长27人,增幅达13.23%,以及人均费用仅为178元的实际情况,单位在2018年还需要加大这方面的支出,以跟上形势及技术的变化。
 
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
 
  2017年度政府性基金预算财政拨款总额40万元,全额用于精神病人福利院建设项目。
 
  第四部分:其他重要事项情况说明
 
  1、政府采购支出情况说明

项目 行次 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计 1 26,888,236.92 1,533,882.36 1,133,882.36 400,000.00 0 25,354,354.56
货物 2 20,568,127.25 41,150.00 41,150.00 0 0 20,526,977.25
工程 3 2,600,310.67 1,487,932.36 1,087,932.36 400,000.00 0 1,112,378.31
服务 4 3,719,799.00 4,800.00 4,800.00 0 0 3,714,999.00
               
实际采购金额    
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金    
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金    
7 8 9 10 11 12    
23,078,580.34 1,533,882.36 1,133,882.36 400,000.00 0 21,544,697.98    
20,479,137.25 41,150.00 41,150.00 0 0 20,437,987.25    
1,817,062.75 1,487,932.36 1,087,932.36 400,000.00 0 329,130.39    
782,380.34 4,800.00 4,800.00 0 0 777,580.34    

  2、国有资产占有情况说明
 
  2017年底,单位固定资产原值9746.48万元,其中车辆4台,账面原值100.55万元。
 
  3、其他事项说明
 
  2017年决算对2016年末资产负债情况进行了调整,调整原因为财政在2017年末将延续性项目未使用的资金801.52万元收回,减少了财政应返还额度年初数。
 
  2017年底财政应返还额度1000万元为精神病人福利院项目资金。

  附件:2017年度部门决算公开报表